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兴业基金金鼎:市场情绪恢复后,优质公司将回归长期上升轨道。

Posted on 2022年5月24日

面对今年资本市场的动荡和波动,兴业基金固定收益投资部基金经理金鼎认为,当恐慌情绪散去后,优质公司将重回长期上升轨道。

5月份,国内外宏观环境较一季度有所变化。金鼎表示,目前市场仍对经济基本面的预期感到担忧。具体到海外,一方面地缘政治局势使得能源价格飙升,另一方面使得全球经济分工前景更加混乱,经济滞胀风险加大;国内在疫情冲击下,供应链不畅,消费和服务业需求锐减。

金鼎表示:“预计中央层面将加大力度稳增长,通过政策对冲和引导经济增长在合理区间,总量政策(货币和金融)和产业扶持政策有望出台。”

基于对宏观经济的判断,金鼎预计经济低增长可能会持续一段时间,因此目前的债券资产具有良好的安全缓冲,可以均衡配置高评级信用债和长期利率债,以对冲可能的经济下行风险。至于权益类市场,金鼎表示,需要寻找能够度过低迷周期的行业和公司,如能源、公用事业、医药等行业,这是经济滞胀环境下相对乐观的配置选择。

金鼎认为,在目前的市场环境下,“债+可转债”策略的固收产品,一方面需要考虑组合的信用债资产在经济下行过程中是否可能产生信用风险,另一方面需要考虑可转债资产的价值是否已经具备。

“前两年的牛市让整体估值更高。目前溢价率仍处于高位,但对应股价的估值较低。因此,整体可转债资产处于中性定价水平。全市场400多只可转债可以自下而上选择,逐步参与,一些新上市的优质可转债也会有机会。”丁补充道。

(文章来源:证券日报)

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